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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 356.00 | 3 252.00 | 23 104.00 | 26 356.00 |
AP Constructions | 602 266.00 | 348 903.00 | 253 363.00 | 602 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 777.00 | 356 061.00 | 611 716.00 | 967 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 166.00 | 356 061.00 | 672 105.00 | 1 028 166.00 |
CU Autres participations | 335 249.00 | | 335 249.00 | 335 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 187.00 | 347 062.00 | | 348 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 239.00 | 121 125.00 | | 153 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 841.00 | 22 232.00 | | 19 841.00 |
DL TOTAL (I) | 631 266.00 | 600 418.00 | | 631 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 425.00 | 15 369.00 | | 22 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 018.00 | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 518.00 | 16 849.00 | | 16 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 838.00 | 46 236.00 | | 40 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 105.00 | 646 654.00 | | 672 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 167.00 | 46 236.00 | | 23 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 391.00 | 3.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 6 811.00 | | 7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 676.00 | 163 309.00 | | 195 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 438.00 | 42 184.00 | | 42 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 239.00 | 121 125.00 | | 153 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 130.00 | | 23 646.00 | 944 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 881.00 | | 23 646.00 | 608 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 249.00 | | | 335 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 425.00 | 4 754.00 | 17 671.00 | 22 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 838.00 | 23 167.00 | 17 671.00 | 40 838.00 |