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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 105.00 | 148 117.00 | 54 988.00 | 203 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 154.00 | 63 452.00 | 10 702.00 | 74 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 340.00 | 211 569.00 | 84 771.00 | 296 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 160.00 | 46 603.00 | 518 556.00 | 565 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 167.00 | 46 603.00 | 607 563.00 | 654 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 507.00 | 258 172.00 | 692 334.00 | 950 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 200.00 | 254 200.00 | | 254 200.00 |
DH Report à nouveau | -152 534.00 | -92 822.00 | | -152 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 488.00 | -59 713.00 | | 26 488.00 |
DL TOTAL (I) | 136 538.00 | 110 050.00 | | 136 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 918.00 | 206 648.00 | | 240 918.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | 3 147.00 | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 796.00 | 516 532.00 | | 555 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 334.00 | 639 892.00 | | 692 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
FG Production vendue services | 1 727 706.00 | | 1 727 706.00 | 1 727 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 091.00 | | 1 754 091.00 | 1 754 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 583.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 2 445.00 | | 2 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 875.00 | 15 755.00 | | 14 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 875.00 | -7 126.00 | | -14 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 850.00 | 1 505 653.00 | | 1 779 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 362.00 | 1 565 366.00 | | 1 753 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 488.00 | -59 713.00 | | 26 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
6T Sur comptes clients | 18 467.00 | 28 543.00 | 447.00 | 18 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 467.00 | 28 543.00 | 447.00 | 18 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 918.00 | 240 918.00 | | 240 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 248.00 | 654 167.00 | 19 081.00 | 673 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 796.00 | 555 796.00 | | 555 796.00 |