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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 399.00 | 192 224.00 | 26 176.00 | 218 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 250.00 | 68 572.00 | 8 679.00 | 77 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 731.00 | 260 795.00 | 53 936.00 | 314 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 609.00 | 33 866.00 | 420 743.00 | 454 609.00 |
BZ Autres créances | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
CF Disponibilités | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 022.00 | 33 866.00 | 524 156.00 | 558 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 753.00 | 294 661.00 | 578 092.00 | 872 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 200.00 | 254 200.00 | | 254 200.00 |
DH Report à nouveau | -302 824.00 | -189 704.00 | | -302 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 962.00 | -113 121.00 | | -120 962.00 |
DL TOTAL (I) | -161 201.00 | -40 240.00 | | -161 201.00 |
DP Provisions pour risques | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 555.00 | 92 439.00 | | 99 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 492.00 | 23 079.00 | | 13 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 224.00 | 275 234.00 | | 292 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 255.00 | 219 035.00 | | 320 255.00 |
EA Autres dettes | 13 767.00 | 8 933.00 | | 13 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 293.00 | 632 720.00 | | 739 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 092.00 | 592 480.00 | | 578 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 366.00 | 19 525.00 | 13 096.00 | 254 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 366.00 | 19 525.00 | 13 096.00 | 254 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 218.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 866.00 | 19 249.00 | | 33 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 224.00 | 292 224.00 | | 292 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 254.00 | 320 254.00 | | 320 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 336.00 | 533 336.00 | | 533 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 417.00 | 533 336.00 | 19 081.00 | 552 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 293.00 | 739 293.00 | | 739 293.00 |