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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 713.00 | 167 761.00 | 52 952.00 | 220 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 144.00 | 66 695.00 | 8 449.00 | 75 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 938.00 | 234 456.00 | 80 482.00 | 314 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 335.00 | 33 866.00 | 694 469.00 | 728 335.00 |
BZ Autres créances | 76 429.00 | | 76 429.00 | 76 429.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 285.00 | 33 866.00 | 784 419.00 | 818 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 223.00 | 268 322.00 | 864 902.00 | 1 133 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 200.00 | 254 200.00 | | 254 200.00 |
DH Report à nouveau | -126 046.00 | -152 534.00 | | -126 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 657.00 | 26 488.00 | | -63 657.00 |
DL TOTAL (I) | 72 881.00 | 136 538.00 | | 72 881.00 |
DP Provisions pour risques | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 030.00 | 99 180.00 | | 257 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 162.00 | 41 046.00 | | 34 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 556.00 | 240 918.00 | | 229 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 046.00 | 168 383.00 | | 242 046.00 |
EA Autres dettes | 7 427.00 | 6 270.00 | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 222.00 | 555 796.00 | | 770 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 902.00 | 692 334.00 | | 864 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
FG Production vendue services | 1 636 837.00 | | 1 636 837.00 | 1 636 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 474.00 | | 1 673 474.00 | 1 673 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 768.00 | 2 212.00 | | 6 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 567.00 | 14 875.00 | | 28 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 153.00 | -14 875.00 | | -27 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 208.00 | 1 779 850.00 | | 1 709 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 865.00 | 1 753 362.00 | | 1 772 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 657.00 | 26 488.00 | | -63 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | 5 491.00 | | 3 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 799.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 603.00 | | 12 737.00 | 46 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 603.00 | | 12 737.00 | 46 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 603.00 | | 12 737.00 | 46 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 556.00 | 229 556.00 | | 229 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 030.00 | 247 586.00 | 9 444.00 | 257 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 046.00 | 242 046.00 | | 242 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 239.00 | 818 157.00 | 19 081.00 | 837 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 222.00 | 760 777.00 | 9 444.00 | 770 222.00 |