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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 993.00 | 93 464.00 | 25 529.00 | 118 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 687.00 | 282 485.00 | 34 202.00 | 316 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 122.00 | 383 854.00 | 149 269.00 | 533 122.00 |
BT Marchandises | 3 656 496.00 | 809 269.00 | 2 847 227.00 | 3 656 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 085.00 | | 233 085.00 | 233 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 867.00 | 116 949.00 | 1 269 918.00 | 1 386 867.00 |
BZ Autres créances | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 192 223.00 | | 192 223.00 | 192 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 582.00 | 926 218.00 | 4 591 364.00 | 5 517 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 704.00 | 1 310 072.00 | 4 740 633.00 | 6 050 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 656 178.00 | 2 525 191.00 | | 2 656 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 513.00 | 130 988.00 | | 228 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 692.00 | 2 876 178.00 | | 3 104 692.00 |
DP Provisions pour risques | 76 966.00 | 56 569.00 | | 76 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 966.00 | 56 569.00 | | 76 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 200.00 | 445 916.00 | | 360 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 097.00 | 150 306.00 | | 49 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 390.00 | 36 321.00 | | 20 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 573.00 | 743 704.00 | | 721 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 113.00 | 328 026.00 | | 396 113.00 |
EA Autres dettes | 11 603.00 | 13 482.00 | | 11 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 975.00 | 1 717 755.00 | | 1 558 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 633.00 | 4 650 502.00 | | 4 740 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 979.00 | 1 624 299.00 | | 1 432 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 312.00 | 356 465.00 | | 200 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 752.00 | | 13 697.00 | 540 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 326.00 | 533 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 326.00 | 435 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 310.00 | | 13 697.00 | 443 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 941.00 | 33 509.00 | 11 595.00 | 361 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 036.00 | 33 509.00 | 11 595.00 | 354 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 569.00 | 76 966.00 | 56 569.00 | 56 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 651 103.00 | 158 165.00 | | 651 103.00 |
6T Sur comptes clients | 71 202.00 | 64 705.00 | 18 958.00 | 71 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 305.00 | 222 871.00 | 18 958.00 | 722 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 874.00 | 299 837.00 | 75 527.00 | 778 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 837.00 | 75 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 573.00 | 721 573.00 | | 721 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 792.00 | 120 792.00 | | 120 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 108.00 | | | 1 271 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 312.00 | 200 312.00 | | 200 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 888.00 | 54 282.00 | 105 606.00 | 159 888.00 |
VI Groupe et associés | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
VP Divers | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 939.00 | 1 318 625.00 | 119 314.00 | 1 437 939.00 |
VW T.V.A. | 123 329.00 | 123 329.00 | | 123 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 585.00 | 1 432 979.00 | 105 606.00 | 1 538 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 400.00 | 43 229.00 | | 39 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 709.00 | 24 041.00 | | 20 709.00 |
ST Autres comptes | 395 666.00 | 463 670.00 | | 395 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 277.00 | 62 335.00 | | 62 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 722.00 | 56 100.00 | | 43 722.00 |
YT Sous‐traitance | 23 708.00 | 26 342.00 | | 23 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 283.00 | 18 197.00 | | 24 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 683.00 | 61 426.00 | | 63 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 475 467.00 | 1 299 229.00 | | 1 475 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165 995.00 | 1 018 649.00 | | 1 165 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 360.00 | 576 388.00 | | 502 360.00 |