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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 934.00 | 107 484.00 | 15 451.00 | 122 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 668.00 | 299 951.00 | 39 716.00 | 339 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 045.00 | 415 340.00 | 144 705.00 | 560 045.00 |
BT Marchandises | 3 291 403.00 | 860 706.00 | 2 430 697.00 | 3 291 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 323.00 | | 328 323.00 | 328 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 014.00 | 127 865.00 | 1 034 148.00 | 1 162 014.00 |
BZ Autres créances | 117 467.00 | | 117 467.00 | 117 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 513 793.00 | | 513 793.00 | 513 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 102.00 | 988 571.00 | 4 433 531.00 | 5 422 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 147.00 | 1 403 911.00 | 4 578 236.00 | 5 982 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 008.00 | | | 153 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 884 692.00 | 2 656 178.00 | | 2 884 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 342.00 | 228 513.00 | | 223 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 034.00 | 3 104 692.00 | | 3 328 034.00 |
DP Provisions pour risques | 112 354.00 | 76 966.00 | | 112 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 354.00 | 76 966.00 | | 112 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 668.00 | 360 200.00 | | 106 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 212.00 | 49 097.00 | | 61 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 101.00 | 20 390.00 | | 23 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 342.00 | 721 573.00 | | 565 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 964.00 | 396 113.00 | | 295 964.00 |
EA Autres dettes | 73 961.00 | 11 603.00 | | 73 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 848.00 | 1 558 975.00 | | 1 137 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 236.00 | 4 740 633.00 | | 4 578 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | 200 312.00 | | 1 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 270 353.00 | 23 425.00 | 6 293 778.00 | 6 270 353.00 |
FG Production vendue services | 633 651.00 | | 633 651.00 | 633 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 904 004.00 | 23 425.00 | 6 927 429.00 | 6 904 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 612 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 964.00 | 19 635.00 | | 42 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 978.00 | 5 140.00 | | 2 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 725.00 | 3 449.00 | | 7 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602.00 | 9 000.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326.00 | 12 449.00 | | 8 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 9 731.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 9 731.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 935.00 | 2 717.00 | | 7 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 329.00 | 88 380.00 | | 84 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 637.00 | 7 640 556.00 | | 7 118 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 295.00 | 7 412 043.00 | | 6 895 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 342.00 | 228 513.00 | | 223 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 122.00 | | 27 362.00 | 533 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 560 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 462 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 680.00 | | 27 362.00 | 435 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 854.00 | 31 534.00 | 48.00 | 383 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 949.00 | 31 534.00 | 48.00 | 375 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 966.00 | 112 354.00 | 76 966.00 | 76 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 809 269.00 | 51 437.00 | | 809 269.00 |
6T Sur comptes clients | 116 949.00 | 35 286.00 | 24 370.00 | 116 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 218.00 | 86 723.00 | 24 370.00 | 926 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 184.00 | 199 077.00 | 101 336.00 | 1 003 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 342.00 | 565 342.00 | | 565 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 076.00 | 117 076.00 | | 117 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 006.00 | | | 1 009 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 008.00 | | | 153 008.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 606.00 | 51 565.00 | 54 041.00 | 105 606.00 |
VI Groupe et associés | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
VP Divers | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 744.00 | 1 137 737.00 | 153 008.00 | 1 290 744.00 |
VW T.V.A. | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 747.00 | 1 060 706.00 | 54 041.00 | 1 114 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 218.00 | 39 400.00 | | 47 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 369.00 | 20 709.00 | | 23 369.00 |
ST Autres comptes | 389 351.00 | 395 666.00 | | 389 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 190.00 | 62 277.00 | | 62 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 264.00 | 43 722.00 | | 59 264.00 |
YT Sous‐traitance | 19 133.00 | 23 708.00 | | 19 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 021.00 | 24 283.00 | | 21 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 239.00 | 63 683.00 | | 68 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 371 080.00 | 1 475 467.00 | | 1 371 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 640.00 | 1 165 995.00 | | 948 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 043.00 | 502 360.00 | | 494 043.00 |