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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 949.00 | 50 851.00 | 14 098.00 | 64 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 763.00 | 103 819.00 | 56 943.00 | 160 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 835.00 | 156 519.00 | 131 315.00 | 287 835.00 |
BT Marchandises | 213 684.00 | 29 576.00 | 184 108.00 | 213 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 614.00 | 7 501.00 | 93 113.00 | 100 614.00 |
BZ Autres créances | 118 205.00 | | 118 205.00 | 118 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 747.00 | | 215 747.00 | 215 747.00 |
CF Disponibilités | 243 935.00 | | 243 935.00 | 243 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 492.00 | 37 077.00 | 857 415.00 | 894 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 326.00 | 193 596.00 | 988 730.00 | 1 182 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 595 265.00 | 517 004.00 | | 595 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 456.00 | 78 260.00 | | 70 456.00 |
DL TOTAL (I) | 682 466.00 | 612 010.00 | | 682 466.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 408.00 | 9 328.00 | | 11 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 933.00 | 192 116.00 | | 172 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 410.00 | 91 352.00 | | 85 410.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 15 550.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 264.00 | 308 345.00 | | 276 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 730.00 | 950 355.00 | | 988 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 396.00 | | 1 269 396.00 | 1 269 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 396.00 | | 1 269 396.00 | 1 269 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 719.00 | |
GE Autres charges | | | 55 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 339.00 | 4 585.00 | | 9 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 339.00 | 4 585.00 | | 9 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 10 834.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 10 834.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 322.00 | -6 249.00 | | 9 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | 21 617.00 | | 16 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 194.00 | 1 308 911.00 | | 1 286 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 738.00 | 1 230 651.00 | | 1 215 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 456.00 | 78 260.00 | | 70 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 857.00 | 10 719.00 | | 18 857.00 |
6T Sur comptes clients | 12 841.00 | | 5 340.00 | 12 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 698.00 | 10 719.00 | 5 340.00 | 31 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 698.00 | 10 719.00 | 5 340.00 | 31 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 549.00 | 221 125.00 | 10 423.00 | 231 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 264.00 | 276 264.00 | | 276 264.00 |