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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049.00 | 55 620.00 | 10 429.00 | 66 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 763.00 | 115 871.00 | 44 892.00 | 160 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 935.00 | 173 340.00 | 115 595.00 | 288 935.00 |
BT Marchandises | 208 779.00 | 28 913.00 | 179 866.00 | 208 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 322.00 | 8 354.00 | 69 968.00 | 78 322.00 |
BZ Autres créances | 117 762.00 | | 117 762.00 | 117 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 126.00 | | 174 126.00 | 174 126.00 |
CF Disponibilités | 343 095.00 | | 343 095.00 | 343 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 479.00 | 37 267.00 | 887 213.00 | 924 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 414.00 | 210 606.00 | 1 002 807.00 | 1 213 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 665 721.00 | 595 265.00 | | 665 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 981.00 | 70 456.00 | | 45 981.00 |
DL TOTAL (I) | 728 446.00 | 682 466.00 | | 728 446.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 908.00 | 11 408.00 | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 957.00 | 172 933.00 | | 146 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 508.00 | 85 410.00 | | 73 508.00 |
EA Autres dettes | 13 988.00 | 6 513.00 | | 13 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 361.00 | 276 264.00 | | 244 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 807.00 | 988 730.00 | | 1 002 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 096.00 | | 1 282 096.00 | 1 282 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 096.00 | | 1 282 096.00 | 1 282 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 52 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 239.00 | 9 339.00 | | 17 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 239.00 | 9 339.00 | | 17 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 16.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 16.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 735.00 | 9 322.00 | | 16 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 16 986.00 | | 4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 200.00 | 1 286 194.00 | | 1 307 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 219.00 | 1 215 738.00 | | 1 261 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 981.00 | 70 456.00 | | 45 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 576.00 | | 663.00 | 29 576.00 |
6T Sur comptes clients | 7 501.00 | 1 643.00 | 790.00 | 7 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 077.00 | 1 643.00 | 1 453.00 | 37 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 077.00 | 1 643.00 | 1 453.00 | 37 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 902.00 | 198 479.00 | 10 423.00 | 208 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 361.00 | 244 361.00 | | 244 361.00 |