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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049.00 | 64 221.00 | 1 828.00 | 66 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 802.00 | 142 728.00 | 36 074.00 | 178 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 974.00 | 208 798.00 | 248 176.00 | 456 974.00 |
BT Marchandises | 225 728.00 | 13 762.00 | 211 966.00 | 225 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 786.00 | 2 988.00 | 48 797.00 | 51 786.00 |
BZ Autres créances | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 201.00 | | 84 201.00 | 84 201.00 |
CF Disponibilités | 286 280.00 | | 286 280.00 | 286 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 448.00 | 16 750.00 | 722 697.00 | 739 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 422.00 | 225 548.00 | 970 874.00 | 1 196 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 689 657.00 | 711 702.00 | | 689 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 198.00 | 7 955.00 | | 15 198.00 |
DL TOTAL (I) | 721 600.00 | 736 402.00 | | 721 600.00 |
DP Provisions pour risques | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 526.00 | 11 076.00 | | 32 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 502.00 | 118 071.00 | | 131 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 781.00 | 80 083.00 | | 70 781.00 |
EA Autres dettes | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 810.00 | 211 091.00 | | 234 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 874.00 | 961 956.00 | | 970 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 972.00 | | 10 210.00 | 23 972.00 |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 2 988.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 611.00 | 2 988.00 | 12 849.00 | 26 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 611.00 | 2 988.00 | 12 849.00 | 26 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 103.00 | 96 680.00 | 10 423.00 | 107 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 810.00 | 234 810.00 | | 234 810.00 |