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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 104 445.00 | | 1 104 445.00 | 1 104 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 413.00 | 168 577.00 | 38 835.00 | 207 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 859.00 | 168 577.00 | 1 143 281.00 | 1 311 859.00 |
BZ Autres créances | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CF Disponibilités | 1 043 199.00 | | 1 043 199.00 | 1 043 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 285.00 | | 1 074 285.00 | 1 074 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 145.00 | 168 577.00 | 2 217 567.00 | 2 386 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 343 476.00 | | | 343 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 150.00 | | | 333 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 627.00 | | | 1 028 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 211.00 | | | 242 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 341.00 | | | 766 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 637.00 | | | 170 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 939.00 | | | 1 188 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 567.00 | | | 2 217 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 939.00 | | | 1 188 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 211.00 | | | 242 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 010.00 | | 1 249 010.00 | 1 249 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 010.00 | | 1 249 010.00 | 1 249 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 019.00 | | | -16 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 756.00 | | | 157 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 525.00 | | | 1 257 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 374.00 | | | 924 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 150.00 | | | 333 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 700.00 | | 31 253.00 | 1 319 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 606.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 094.00 | 1 311 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 488.00 | 207 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 445.00 | | | 1 104 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 648.00 | | 31 253.00 | 199 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 831.00 | 14 759.00 | 13.00 | 153 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 831.00 | 14 759.00 | 13.00 | 153 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VB T. V. A. | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 211.00 | 242 211.00 | | 242 211.00 |
VI Groupe et associés | 766 341.00 | 766 341.00 | | 766 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 939.00 | 1 188 939.00 | | 1 188 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
ST Autres comptes | 175 225.00 | | | 175 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
ZE Dividendes | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 175.00 | | | 195 175.00 |