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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 845 295.00 | | 845 295.00 | 845 295.00 |
CF Disponibilités | 649 737.00 | | 649 737.00 | 649 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 032.00 | | 1 495 032.00 | 1 495 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 032.00 | | 1 496 032.00 | 1 496 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 196.00 | | | 1 210 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 564.00 | | | -78 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 631.00 | | | 1 483 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 032.00 | | | 1 496 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 564.00 | | | -78 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 720.00 | | | 577 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 295.00 | 845 295.00 | | 845 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
ST Autres comptes | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 161.00 | | | 15 161.00 |