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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 072.00 | 11 878.00 | 4 194.00 | 16 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 512.00 | 14 283.00 | 4 229.00 | 18 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 336.00 | 152 142.00 | 76 194.00 | 228 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 797.00 | | 221 797.00 | 221 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 551.00 | 178 303.00 | 311 248.00 | 489 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 492.00 | 8 235.00 | 238 257.00 | 246 492.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 81 483.00 | | 81 483.00 | 81 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 420.00 | 8 235.00 | 329 185.00 | 337 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 972.00 | 186 538.00 | 640 433.00 | 826 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 185.00 | | | 124 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
DL TOTAL (I) | 403 128.00 | | | 403 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 036.00 | | | 162 036.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 306.00 | | | 237 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 433.00 | | | 640 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 101.00 | | | 231 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 191.00 | | 77 160.00 | 425 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 799.00 | 489 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 799.00 | 468 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 285.00 | | 77 160.00 | 404 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 622.00 | 28 181.00 | 12 500.00 | 162 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 085.00 | 1 793.00 | | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 538.00 | 26 388.00 | 12 500.00 | 152 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | 6 923.00 | | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | 6 923.00 | | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | 6 923.00 | | 1 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 236 616.00 | | | 236 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 438.00 | 36 142.00 | 6 296.00 | 42 438.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 036.00 | 252 806.00 | 230.00 | 253 036.00 |
VW T.V.A. | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 306.00 | 231 010.00 | 6 296.00 | 237 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
ST Autres comptes | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 381.00 | | | 171 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 163.00 | | | 206 163.00 |