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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 9 940.00 | 600.00 | 10 540.00 |
AP Constructions | 4 220.00 | 908.00 | 3 312.00 | 4 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 223.00 | 224 092.00 | 50 131.00 | 274 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 786.00 | | 325 786.00 | 325 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 601.00 | 253 453.00 | 381 148.00 | 634 601.00 |
BN En cours de production de biens | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 038.00 | | 173 038.00 | 173 038.00 |
BZ Autres créances | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CF Disponibilités | 175 954.00 | | 175 954.00 | 175 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 454.00 | | 398 454.00 | 398 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 054.00 | 253 453.00 | 779 602.00 | 1 033 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 279 378.00 | 286 917.00 | | 279 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 002.00 | 42 462.00 | | 51 002.00 |
DL TOTAL (I) | 495 380.00 | 494 378.00 | | 495 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 584.00 | 18 710.00 | | 41 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 1 412.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 075.00 | 31 314.00 | | 35 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 975.00 | 184 194.00 | | 188 975.00 |
EA Autres dettes | 18 492.00 | 27 141.00 | | 18 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 222.00 | 262 771.00 | | 284 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 602.00 | 757 149.00 | | 779 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 328.00 | 251 873.00 | | 256 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 262.00 | | 36 338.00 | 598 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 966.00 | | 35 775.00 | 586 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | 563.00 | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 320.00 | 17 133.00 | | 236 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 380.00 | 17 133.00 | | 226 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 173 038.00 | 173 038.00 | | 173 038.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 584.00 | 13 691.00 | 27 893.00 | 41 584.00 |
VI Groupe et associés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VP Divers | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
VW T.V.A. | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 222.00 | 256 328.00 | 27 893.00 | 284 222.00 |