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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 9 940.00 | 600.00 | 10 540.00 |
AP Constructions | 4 220.00 | 486.00 | 3 734.00 | 4 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 078.00 | 207 381.00 | 31 697.00 | 239 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 155.00 | | 325 155.00 | 325 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 262.00 | 236 320.00 | 361 943.00 | 598 262.00 |
BN En cours de production de biens | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 293.00 | | 220 293.00 | 220 293.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CF Disponibilités | 133 438.00 | | 133 438.00 | 133 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 207.00 | | 395 207.00 | 395 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 469.00 | 236 320.00 | 757 149.00 | 993 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 286 917.00 | 267 298.00 | | 286 917.00 |
DH Report à nouveau | | -12 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 462.00 | 47 336.00 | | 42 462.00 |
DL TOTAL (I) | 494 378.00 | 466 917.00 | | 494 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 710.00 | 6 170.00 | | 18 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 273.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 314.00 | 39 829.00 | | 31 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 194.00 | 160 774.00 | | 184 194.00 |
EA Autres dettes | 27 141.00 | 20 658.00 | | 27 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 771.00 | 227 705.00 | | 262 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 149.00 | 694 621.00 | | 757 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 873.00 | 224 870.00 | | 251 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 911.00 | | 31 286.00 | 585 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 934.00 | 598 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 934.00 | 586 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 952.00 | | 30 947.00 | 574 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 338.00 | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 934.00 | 15 382.00 | 11 997.00 | 232 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 543.00 | 397.00 | | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 392.00 | 14 985.00 | 11 997.00 | 223 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 220 293.00 | 220 293.00 | | 220 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 710.00 | 7 812.00 | 10 898.00 | 18 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 704.00 | 236 704.00 | | 236 704.00 |
VW T.V.A. | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 771.00 | 251 873.00 | 10 898.00 | 262 771.00 |