| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AH Fonds commercial | 119 649.00 | | 119 649.00 | 119 649.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 119.00 | 165 358.00 | 102 761.00 | 268 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 592.00 | 168 166.00 | 274 426.00 | 442 592.00 |
BT Marchandises | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 121 784.00 | | 121 784.00 | 121 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 549.00 | | 188 549.00 | 188 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 141.00 | 168 166.00 | 462 975.00 | 631 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
DL TOTAL (I) | 142 952.00 | | | 142 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 883.00 | | | 233 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 023.00 | | | 320 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 975.00 | | | 462 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 023.00 | | | 320 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 650.00 | 202 641.00 | 771 291.00 | 568 650.00 |
FG Production vendue services | 44 077.00 | 14 843.00 | 58 920.00 | 44 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 727.00 | 217 484.00 | 830 211.00 | 612 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 504.00 | |
GE Autres charges | | | 210 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209 650.00 | | | 209 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 123.00 | | | -12 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 374.00 | | | 833 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 806.00 | | | 804 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 785.00 | | 808.00 | 441 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 457.00 | | | 122 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 312.00 | | 808.00 | 297 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 662.00 | 22 504.00 | | 145 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 854.00 | 22 504.00 | | 142 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 883.00 | 233 883.00 | | 233 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
UX Autres créances clients | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 381.00 | 38 366.00 | 22 016.00 | 60 381.00 |
VW T.V.A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 023.00 | 320 023.00 | | 320 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
ST Autres comptes | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 218 300.00 | | | 218 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 771.00 | | | 378 771.00 |
ZR Filiales et participations | 4.00 | | | 4.00 |