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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 2 615.00 | 1 745.00 | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 119 649.00 | | 119 649.00 | 119 649.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 011.00 | 237 389.00 | 62 622.00 | 300 011.00 |
BF Prêts | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 036.00 | 240 004.00 | 410 032.00 | 650 036.00 |
BT Marchandises | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BZ Autres créances | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
CF Disponibilités | 258 775.00 | | 258 775.00 | 258 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 187.00 | | 352 187.00 | 352 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 223.00 | 240 004.00 | 762 219.00 | 1 002 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 181 547.00 | | | 181 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
DL TOTAL (I) | 272 180.00 | | | 272 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 074.00 | | | 291 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 738.00 | | | 166 738.00 |
EA Autres dettes | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 038.00 | | | 490 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 219.00 | | | 762 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 038.00 | | | 490 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 973.00 | 269 610.00 | 931 583.00 | 661 973.00 |
FG Production vendue services | 30 149.00 | 13 472.00 | 43 621.00 | 30 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 122.00 | 283 082.00 | 975 204.00 | 692 122.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 830.00 | |
GE Autres charges | | | 192 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 192 884.00 | | | 192 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 319.00 | | | 975 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 071.00 | | | 893 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 548.00 | | 175 794.00 | 494 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 306.00 | 650 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 910.00 | 124 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 396.00 | 330 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 125.00 | | 1 794.00 | 124 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 407.00 | | | 348 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | 174 000.00 | 22 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 480.00 | 32 830.00 | 20 306.00 | 227 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 1 635.00 | 1 910.00 | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 590.00 | 31 195.00 | 18 396.00 | 224 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 074.00 | 291 074.00 | | 291 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
UP Prêts | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
UX Autres créances clients | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VB T. V. A. | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 494.00 | 76 478.00 | 196 016.00 | 272 494.00 |
VW T.V.A. | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 038.00 | 490 038.00 | | 490 038.00 |