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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 2 890.00 | 1 586.00 | 4 476.00 |
AH Fonds commercial | 119 649.00 | | 119 649.00 | 119 649.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 407.00 | 224 590.00 | 93 817.00 | 318 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 548.00 | 227 480.00 | 267 068.00 | 494 548.00 |
BT Marchandises | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BZ Autres créances | 142 163.00 | | 142 163.00 | 142 163.00 |
CF Disponibilités | 353 732.00 | | 353 732.00 | 353 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 643.00 | | 531 643.00 | 531 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 191.00 | 227 480.00 | 798 710.00 | 1 026 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 417.00 | | | 126 417.00 |
DL TOTAL (I) | 189 932.00 | | | 189 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 853.00 | | | 258 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 188.00 | | | 194 188.00 |
EA Autres dettes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 778.00 | | | 608 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 710.00 | | | 798 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 546.00 | | | 473 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 663.00 | 335 094.00 | 922 757.00 | 587 663.00 |
FG Production vendue services | 25 045.00 | 10 877.00 | 35 922.00 | 25 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 708.00 | 345 971.00 | 958 679.00 | 612 708.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 025.00 | |
GE Autres charges | | | 227 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 227 863.00 | | | 227 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 694.00 | | | 958 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 277.00 | | | 832 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 417.00 | | | 126 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 665.00 | | 7 883.00 | 486 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 457.00 | | 1 668.00 | 122 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 192.00 | | 6 215.00 | 342 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 456.00 | 30 025.00 | | 197 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 82.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 648.00 | 29 942.00 | | 194 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 853.00 | 258 853.00 | | 258 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
UX Autres créances clients | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VI Groupe et associés | 135 016.00 | 135 016.00 | | 135 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 497.00 | 159 481.00 | 22 016.00 | 181 497.00 |
VW T.V.A. | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 778.00 | 608 778.00 | | 608 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
ST Autres comptes | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
YT Sous‐traitance | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 174.00 | | | 304 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |