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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 885.00 | 268 253.00 | 31 633.00 | 299 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 123.00 | 317 212.00 | 379 911.00 | 697 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 889.00 | 317 212.00 | 432 677.00 | 749 889.00 |
CU Autres participations | 309 427.00 | | 309 427.00 | 309 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 056.00 | 215 504.00 | | 253 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 242.00 | 52 552.00 | | 28 242.00 |
DK Provisions réglementées | 20 410.00 | 15 525.00 | | 20 410.00 |
DL TOTAL (I) | 310 093.00 | 291 966.00 | | 310 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 3 978.00 | | 5 952.00 |
EA Autres dettes | 12 539.00 | 10 102.00 | | 12 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 584.00 | 168 207.00 | | 122 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 677.00 | 460 173.00 | | 432 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 6 380.00 | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 885.00 | -6 380.00 | | -4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 520.00 | 121 170.00 | | 86 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 278.00 | 68 618.00 | | 58 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 242.00 | 52 552.00 | | 28 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 525.00 | 4 885.00 | | 15 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 525.00 | 4 885.00 | | 15 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 945.00 | 7 225.00 | 34 720.00 | 41 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 584.00 | 79 350.00 | 43 234.00 | 122 584.00 |