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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 932.00 | 45 406.00 | 26 526.00 | 71 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 328.00 | 293 785.00 | 70 543.00 | 364 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 199.00 | 339 191.00 | 434 008.00 | 773 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 415 288.00 | | 415 288.00 | 415 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 948.00 | | 443 948.00 | 443 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 147.00 | 339 191.00 | 877 956.00 | 1 217 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
CU Autres participations | 309 427.00 | | 309 427.00 | 309 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 876.00 | 286 309.00 | | 369 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 513.00 | 83 568.00 | | 193 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DK Provisions réglementées | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
DL TOTAL (I) | 599 407.00 | 402 688.00 | | 599 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 301.00 | 16.00 | | 9 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 21 152.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 872.00 | 3 784.00 | | 122 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 006.00 | 1 690.00 | | 146 006.00 |
EA Autres dettes | | 14 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 549.00 | 41 221.00 | | 278 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 956.00 | 443 909.00 | | 877 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 165.00 | 41 221.00 | | 275 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 16.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 917.00 | | 930 917.00 | 930 917.00 |
FG Production vendue services | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 054.00 | | 945 054.00 | 945 054.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 615.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 9.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -9.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 525.00 | 96 991.00 | | 965 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 012.00 | 13 424.00 | | 772 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 513.00 | 83 568.00 | | 193 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 195.00 | | 121 795.00 | 698 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 590.00 | 332 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 791.00 | 773 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 436 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 977.00 | | 98 484.00 | 343 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 102.00 | | 23 311.00 | 350 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 777.00 | 14 615.00 | 6 201.00 | 330 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 777.00 | 14 615.00 | 6 201.00 | 330 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 872.00 | 122 872.00 | | 122 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 136.00 | 5 752.00 | 3 384.00 | 9 136.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 162.00 | 37 596.00 | 3 566.00 | 41 162.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 549.00 | 275 165.00 | 3 384.00 | 278 549.00 |