| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 489.00 | 59 334.00 | 28 155.00 | 87 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 500.00 | 320 130.00 | 45 370.00 | 365 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 827.00 | 379 463.00 | 420 364.00 | 799 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CF Disponibilités | 925 953.00 | | 925 953.00 | 925 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 485.00 | | 956 485.00 | 956 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 312.00 | 379 463.00 | 1 376 849.00 | 1 756 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
CU Autres participations | 309 427.00 | | 309 427.00 | 309 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 636 191.00 | 556 003.00 | | 636 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 262.00 | 280 188.00 | | 284 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 082.00 | 1 790.00 | | 1 082.00 |
DK Provisions réglementées | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
DL TOTAL (I) | 954 346.00 | 870 792.00 | | 954 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 50 030.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 464.00 | 23 845.00 | | 165 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 589.00 | 74 610.00 | | 56 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 429.00 | 139 652.00 | | 200 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 503.00 | 288 138.00 | | 422 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 849.00 | 1 158 930.00 | | 1 376 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 503.00 | 288 138.00 | | 422 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 464.00 | | | 165 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 322.00 | | 51 048.00 | 757 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 543.00 | 799 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 543.00 | 452 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 183.00 | | 21 348.00 | 440 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 023.00 | | 29 700.00 | 313 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 509.00 | 24 454.00 | 8 500.00 | 363 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 509.00 | 24 454.00 | 8 500.00 | 363 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 165 464.00 | 165 464.00 | | 165 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 906.00 | 42 340.00 | 3 566.00 | 45 906.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 503.00 | 422 503.00 | | 422 503.00 |