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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 015.00 | 387 015.00 | | 387 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 743 990.00 | 5 268 849.00 | 1 475 140.00 | 6 743 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 334 317.00 | 5 656 170.00 | 1 678 147.00 | 7 334 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 829.00 | | 627 829.00 | 627 829.00 |
BZ Autres créances | 102 680.00 | | 102 680.00 | 102 680.00 |
CF Disponibilités | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 839.00 | | 745 839.00 | 745 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 157.00 | 5 656 170.00 | 2 423 987.00 | 8 080 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 627 829.00 | | | 627 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
DG Autres réserves | 592 080.00 | | | 592 080.00 |
DH Report à nouveau | -1 859 026.00 | | | -1 859 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 992.00 | | | -128 992.00 |
DL TOTAL (I) | -883 583.00 | | | -883 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 928.00 | | | 2 008 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 596.00 | | | 551 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 077.00 | | | 616 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 570.00 | | | 3 307 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 987.00 | | | 2 423 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 026.00 | | | 1 519 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 046.00 | | 860 046.00 | 860 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 046.00 | | 860 046.00 | 860 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 928.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 046.00 | | | 860 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 038.00 | | | 989 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 992.00 | | | -128 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 062.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 131 005.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 062.00 | | | 203 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 131 005.00 | | | 7 131 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 937.00 | 435 928.00 | | 5 219 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 596.00 | 550 596.00 | | 550 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | | 1 000.00 | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 929.00 | 221 384.00 | 944 865.00 | 2 008 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 186.00 | | | 206 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 760.00 | 102 680.00 | 628 980.00 | 730 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 519 026.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
ST Autres comptes | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 046.00 | | | 410 046.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 009.00 | | | 172 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 616.00 | | | 424 616.00 |