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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 015.00 | 387 015.00 | | 387 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 159 376.00 | 6 333 319.00 | 826 057.00 | 7 159 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 749 703.00 | 6 720 639.00 | 1 029 064.00 | 7 749 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 665.00 | | 1 011 665.00 | 1 011 665.00 |
BZ Autres créances | 95 988.00 | | 95 988.00 | 95 988.00 |
CF Disponibilités | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 792.00 | | 1 174 792.00 | 1 174 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 495.00 | 6 720 639.00 | 2 203 856.00 | 8 924 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
DG Autres réserves | 592 080.00 | 592 080.00 | | 592 080.00 |
DH Report à nouveau | -2 159 317.00 | -2 062 348.00 | | -2 159 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 633.00 | -96 969.00 | | 50 633.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 250.00 | -1 054 882.00 | | -1 004 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 924.00 | 2 111 270.00 | | 1 783 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 980.00 | 214 579.00 | | 658 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 859.00 | 68 722.00 | | 563 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 795.00 | 4 172.00 | | 176 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 105.00 | 2 423 289.00 | | 3 208 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 856.00 | 1 368 407.00 | | 2 203 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658 980.00 | | | 658 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 554.00 | | 875 554.00 | 875 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 554.00 | | 875 554.00 | 875 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 422.00 | 868 952.00 | | 877 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 789.00 | 965 921.00 | | 826 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 633.00 | -96 969.00 | | 50 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 749 703.00 | | | 7 749 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 749 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 546 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 062.00 | | | 203 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 546 391.00 | | | 7 546 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436 999.00 | 283 641.00 | | 6 436 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436 694.00 | 283 641.00 | | 6 436 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 579.00 | 209 437.00 | 4 142.00 | 213 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 859.00 | 563 859.00 | | 563 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 665.00 | 1 011 665.00 | | 1 011 665.00 |
VB T. V. A. | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 924.00 | 342 927.00 | 1 231 920.00 | 1 783 924.00 |
VI Groupe et associés | 445 401.00 | 445 401.00 | | 445 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 903.00 | 1 107 653.00 | 250.00 | 1 107 903.00 |
VW T.V.A. | 166 786.00 | 166 786.00 | | 166 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 105.00 | 1 762 967.00 | 1 236 062.00 | 3 208 105.00 |