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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 015.00 | 387 015.00 | | 387 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 159 376.00 | 6 049 678.00 | 1 109 697.00 | 7 159 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 749 703.00 | 6 436 999.00 | 1 312 704.00 | 7 749 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
CF Disponibilités | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 405.00 | 6 436 999.00 | 1 368 407.00 | 7 805 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
DG Autres réserves | 592 080.00 | 592 080.00 | | 592 080.00 |
DH Report à nouveau | -2 062 348.00 | -1 988 019.00 | | -2 062 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 969.00 | -74 330.00 | | -96 969.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 882.00 | -957 914.00 | | -1 054 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 270.00 | 1 844 044.00 | | 2 111 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 579.00 | 568 114.00 | | 214 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 722.00 | 747 742.00 | | 68 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172.00 | 135 524.00 | | 4 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 289.00 | 3 319 972.00 | | 2 423 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 407.00 | 2 362 059.00 | | 1 368 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 432.00 | 1 724 064.00 | | 643 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 579.00 | | | 214 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 171.00 | | 451 943.00 | 7 460 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 411.00 | 7 749 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 411.00 | 7 546 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 062.00 | | | 203 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 256 859.00 | | 451 943.00 | 7 256 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 047 157.00 | 426 399.00 | 36 557.00 | 6 047 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046 852.00 | 426 399.00 | 36 557.00 | 6 046 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 579.00 | 213 579.00 | | 213 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 270.00 | 331 412.00 | 1 289 491.00 | 2 111 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 456.00 | | | 556 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 531.00 | | | 289 531.00 |
VP Divers | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 705.00 | 35 455.00 | 250.00 | 35 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 289.00 | 643 432.00 | 1 289 491.00 | 2 423 289.00 |