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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 486.00 | 44 313.00 | 19 173.00 | 63 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 973.00 | 89 573.00 | 28 400.00 | 117 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 208 402.00 | 134 084.00 | 74 317.00 | 208 402.00 |
BT Marchandises | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CF Disponibilités | 102 835.00 | | 102 835.00 | 102 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 287.00 | | 234 287.00 | 234 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 689.00 | 134 084.00 | 308 605.00 | 442 689.00 |
CU Autres participations | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 790.00 | 89 342.00 | | 110 790.00 |
DG Autres réserves | 15 497.00 | 9 289.00 | | 15 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 862.00 | 38 848.00 | | 46 862.00 |
DL TOTAL (I) | 182 769.00 | 147 098.00 | | 182 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 002.00 | 17 464.00 | | 21 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 763.00 | 72 371.00 | | 47 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 401.00 | 39 780.00 | | 45 401.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 835.00 | 129 614.00 | | 125 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 605.00 | 276 712.00 | | 308 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 192.00 | 129 614.00 | | 124 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 273.00 | | 1 200 273.00 | 1 200 273.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 304.00 | | 1 200 304.00 | 1 200 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 497.00 | 6 516.00 | | 3 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | 423.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635.00 | 1 259.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 1 259.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 1 278.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 1 278.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -19.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 968.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 051.00 | 1 026 000.00 | | 1 205 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 189.00 | 987 152.00 | | 1 158 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 862.00 | 38 848.00 | | 46 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 799.00 | | 17 099.00 | 193 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 208 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 186 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 557.00 | | 15 330.00 | 173 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 725.00 | | 1 769.00 | 19 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 580.00 | 14 459.00 | 1 954.00 | 121 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | 319.00 | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 063.00 | 14 459.00 | 1 636.00 | 121 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 340.00 | 11 550.00 | 7 340.00 | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | 11 550.00 | 7 340.00 | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 464.00 | 9 821.00 | 1 643.00 | 11 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 835.00 | 124 192.00 | 1 643.00 | 125 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 884.00 | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 837.00 | 7 992.00 | | 14 837.00 |
ST Autres comptes | 58 954.00 | 44 872.00 | | 58 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 691.00 | 18 047.00 | | 17 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 422.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | 884.00 | | 1 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 718.00 | 72 107.00 | | 86 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 531.00 | 60 746.00 | | 71 531.00 |
ZE Dividendes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 482.00 | 71 333.00 | | 91 482.00 |