| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 5 252.00 | 19 748.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 727.00 | 63 115.00 | 48 612.00 | 111 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 575.00 | 148 219.00 | 188 357.00 | 336 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 538.00 | 221 077.00 | 295 462.00 | 516 538.00 |
BT Marchandises | 178 818.00 | | 178 818.00 | 178 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BZ Autres créances | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CF Disponibilités | 211 316.00 | | 211 316.00 | 211 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 487.00 | | 468 487.00 | 468 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 025.00 | 221 077.00 | 763 949.00 | 985 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
CU Autres participations | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | 5 760.00 | | 5 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 701.00 | 123 650.00 | | 152 701.00 |
DG Autres réserves | 38 741.00 | 24 553.00 | | 38 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 885.00 | 77 650.00 | | 62 885.00 |
DL TOTAL (I) | 265 887.00 | 237 393.00 | | 265 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 718.00 | 315 275.00 | | 266 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 171.00 | 16 974.00 | | 26 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 634.00 | 132 358.00 | | 149 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 993.00 | 55 485.00 | | 54 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546.00 | 1 346.00 | | 546.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 062.00 | 521 645.00 | | 498 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 949.00 | 759 038.00 | | 763 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 431.00 | 269 024.00 | | 297 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 780.00 | | 2 241 780.00 | 2 241 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 780.00 | | 2 241 780.00 | 2 241 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 232.00 | 601.00 | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 073.00 | 1 879 293.00 | | 2 256 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 188.00 | 1 801 643.00 | | 2 193 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 885.00 | 77 650.00 | | 62 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 417.00 | | 17 801.00 | 500 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 516 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 448 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 426.00 | | 9 556.00 | 440 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | 8 245.00 | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 736.00 | 47 874.00 | 533.00 | 173 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 5 636.00 | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 629.00 | 42 238.00 | 533.00 | 169 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 186.00 | 20 658.00 | 26 186.00 | 26 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 186.00 | 20 658.00 | 26 186.00 | 26 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 634.00 | 149 634.00 | | 149 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 718.00 | 66 087.00 | 190 631.00 | 256 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 062.00 | 297 431.00 | 190 631.00 | 488 062.00 |