| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 1 633.00 | 2 858.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 2 474.00 | 22 526.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 051.00 | 53 321.00 | 58 730.00 | 112 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 376.00 | 116 308.00 | 212 067.00 | 328 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 417.00 | 173 736.00 | 326 681.00 | 500 417.00 |
BT Marchandises | 182 087.00 | | 182 087.00 | 182 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BZ Autres créances | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CF Disponibilités | 167 299.00 | | 167 299.00 | 167 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 618.00 | | 432 618.00 | 432 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 035.00 | 173 736.00 | 759 299.00 | 933 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
CU Autres participations | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780.00 | 3 860.00 | | 5 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 650.00 | 110 790.00 | | 123 650.00 |
DG Autres réserves | 24 553.00 | 15 497.00 | | 24 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 911.00 | 46 862.00 | | 77 911.00 |
DL TOTAL (I) | 237 654.00 | 182 769.00 | | 237 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 275.00 | 11 464.00 | | 315 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 974.00 | 21 002.00 | | 16 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 829.00 | 47 763.00 | | 132 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 485.00 | 45 401.00 | | 55 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 645.00 | 125 835.00 | | 521 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 299.00 | 308 605.00 | | 759 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 024.00 | 124 192.00 | | 269 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 996.00 | | 1 855 996.00 | 1 855 996.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 996.00 | | 1 855 996.00 | 1 855 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 062.00 | 3 497.00 | | 23 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 436.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 1 528.00 | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 293.00 | 1 205 051.00 | | 1 879 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 382.00 | 1 158 189.00 | | 1 801 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 911.00 | 46 862.00 | | 77 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 151.00 | | 297 265.00 | 203 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | 29 293.00 | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 459.00 | | 258 967.00 | 181 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 494.00 | | 9 006.00 | 21 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 084.00 | 39 652.00 | | 134 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 3 909.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 886.00 | 35 743.00 | | 133 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 550.00 | 26 186.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | 26 186.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 829.00 | 132 829.00 | | 132 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 992.00 | | | 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 275.00 | 62 655.00 | 227 158.00 | 315 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 297.00 | | | 361 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VP Divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 645.00 | 269 024.00 | 227 158.00 | 521 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | 1 203.00 | | 4 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 092.00 | 14 837.00 | | 16 092.00 |
ST Autres comptes | 98 242.00 | 58 954.00 | | 98 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 816.00 | 17 691.00 | | 44 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | 1 203.00 | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 701.00 | 86 718.00 | | 137 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 681.00 | 71 531.00 | | 129 681.00 |
ZE Dividendes | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 149.00 | 91 482.00 | | 159 149.00 |