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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 181.00 | 7 936.00 | 20 244.00 | 28 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 562.00 | | 238 562.00 | 238 562.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 222.00 | | 103 222.00 | 103 222.00 |
CF Disponibilités | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 678.00 | | 454 678.00 | 454 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 859.00 | 7 936.00 | 474 922.00 | 482 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 527.00 | | | 161 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
DL TOTAL (I) | 303 688.00 | | | 303 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
EA Autres dettes | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 234.00 | | | 171 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 922.00 | | | 474 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 234.00 | | | 171 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 212.00 | 67.00 | 34 342.00 | 42 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 568.00 | 67.00 | 31 698.00 | 39 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 511.00 | 255 511.00 | | 255 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 234.00 | 171 234.00 | | 171 234.00 |