| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | 1 068.00 | 93.00 | 1 161.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 120.00 | 5 782.00 | 20 338.00 | 26 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 731.00 | | 264 731.00 | 264 731.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 794.00 | | 331 794.00 | 331 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 915.00 | 5 782.00 | 352 133.00 | 357 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 237.00 | | | 150 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 511.00 | | | -34 511.00 |
DL TOTAL (I) | 225 726.00 | | | 225 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 133.00 | | | 352 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 264 732.00 | 264 732.00 | | 264 732.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 904.00 | 285 904.00 | | 285 904.00 |
VW T.V.A. | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 407.00 | 126 407.00 | | 126 407.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |