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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 505.00 | 6 260.00 | 20 244.00 | 26 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 962.00 | | 257 962.00 | 257 962.00 |
BZ Autres créances | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
CF Disponibilités | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 430.00 | | 366 430.00 | 366 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 935.00 | 6 260.00 | 386 675.00 | 392 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 688.00 | | | 163 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 450.00 | | | -13 450.00 |
DL TOTAL (I) | 260 237.00 | | | 260 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 675.00 | | | 386 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 937.00 | | 1 677.00 | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937.00 | | 1 677.00 | 7 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 734.00 | 271 734.00 | 5 000.00 | 276 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 438.00 | 126 438.00 | | 126 438.00 |