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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 11 604.00 | 3 641.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 478 990.00 | 476 028.00 | 2 963.00 | 478 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 947.00 | 338 947.00 | | 338 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 235.00 | 430 183.00 | 20 052.00 | 450 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 417.00 | 1 256 762.00 | 26 655.00 | 1 283 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BT Marchandises | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 823.00 | | 215 823.00 | 215 823.00 |
BZ Autres créances | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CF Disponibilités | 436 011.00 | | 436 011.00 | 436 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 148.00 | | 714 148.00 | 714 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 566.00 | 1 256 762.00 | 740 804.00 | 1 997 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 782.00 | | | 184 782.00 |
DK Provisions réglementées | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 526 578.00 | | | 526 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 539.00 | | | 164 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 226.00 | | | 214 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 804.00 | | | 740 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 226.00 | | | 214 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 730.00 | | 1 280 730.00 | 1 280 730.00 |
FG Production vendue services | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 023.00 | | 1 328 023.00 | 1 328 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 608.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 758.00 | | | 1 331 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 976.00 | | | 1 146 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 782.00 | | | 184 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260.00 | | 23.00 | 1 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | | 23.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245.00 | 12.00 | | 1 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 12.00 | | 1 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |