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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 11 604.00 | 3 640.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 478 990.00 | 478 990.00 | | 478 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 296.00 | 341 834.00 | 1 462.00 | 343 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 235.00 | 450 235.00 | | 450 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 767.00 | 1 282 663.00 | 5 103.00 | 1 287 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BT Marchandises | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 952.00 | | 235 952.00 | 235 952.00 |
BZ Autres créances | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
CF Disponibilités | 330 638.00 | | 330 638.00 | 330 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 685.00 | | 670 685.00 | 670 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 452.00 | 1 282 663.00 | 675 789.00 | 1 958 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
DK Provisions réglementées | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 472 472.00 | | | 472 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 547.00 | | | 155 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 317.00 | | | 203 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 789.00 | | | 675 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 317.00 | | | 203 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 877.00 | | 1 262 877.00 | 1 262 877.00 |
FG Production vendue services | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 847.00 | | 1 313 847.00 | 1 313 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 938.00 | | | -4 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 609.00 | | | 1 318 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 177.00 | | | 1 230 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 000.00 | | | 1 273 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 000.00 | 1 000.00 | | 1 281 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 000.00 | 1 000.00 | | 1 270 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |