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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 11 604.00 | 3 641.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 478 990.00 | 477 147.00 | 1 843.00 | 478 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 297.00 | 339 223.00 | 4 074.00 | 343 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 235.00 | 437 667.00 | 12 568.00 | 450 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 767.00 | 1 265 642.00 | 22 125.00 | 1 287 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BT Marchandises | 71 692.00 | | 71 692.00 | 71 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 622.00 | | 239 622.00 | 239 622.00 |
BZ Autres créances | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CF Disponibilités | 406 923.00 | | 406 923.00 | 406 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 360.00 | | 742 360.00 | 742 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 127.00 | 1 265 642.00 | 764 485.00 | 2 030 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 129.00 | | | 195 129.00 |
DK Provisions réglementées | 485.00 | | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 525 685.00 | | | 525 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 251.00 | | | 193 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 801.00 | | | 238 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 485.00 | | | 764 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 801.00 | | | 238 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 601.00 | | 1 631 601.00 | 1 631 601.00 |
FG Production vendue services | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 222.00 | | 1 680 222.00 | 1 680 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 880.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 323.00 | | | 1 685 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 194.00 | | | 1 490 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 129.00 | | | 195 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 417.00 | | 4 350.00 | 1 283 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 172.00 | | 4 350.00 | 1 268 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 762.00 | 8 880.00 | | 1 256 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 157.00 | 8 880.00 | | 1 245 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 507.00 | 319.00 | 1 341.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | 319.00 | 1 341.00 | 1 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319.00 | 1 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 251.00 | 193 251.00 | | 193 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 239 622.00 | 239 622.00 | | 239 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 151.00 | 260 151.00 | | 260 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 801.00 | 238 801.00 | | 238 801.00 |