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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 599.00 | 3 430.00 | 15 169.00 | 18 599.00 |
AP Constructions | 1 495 223.00 | 674 621.00 | 820 602.00 | 1 495 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 735.00 | 171 923.00 | 12 813.00 | 184 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 203.00 | 157 569.00 | 47 634.00 | 205 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 032.00 | 1 007 543.00 | 926 489.00 | 1 934 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BT Marchandises | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BZ Autres créances | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CF Disponibilités | 148 153.00 | | 148 153.00 | 148 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 291.00 | | 224 291.00 | 224 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 323.00 | 1 007 543.00 | 1 150 780.00 | 2 158 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -174 642.00 | -136 462.00 | | -174 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 578.00 | -38 180.00 | | -45 578.00 |
DL TOTAL (I) | -211 421.00 | -165 842.00 | | -211 421.00 |
DP Provisions pour risques | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 021.00 | 1 015 306.00 | | 893 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 11 041.00 | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 040.00 | 96 163.00 | | 66 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 593.00 | 90 401.00 | | 70 593.00 |
EA Autres dettes | 279 445.00 | 169 537.00 | | 279 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 193.00 | 1 382 447.00 | | 1 320 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 780.00 | 1 258 613.00 | | 1 150 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 860.00 | | 1 351 860.00 | 1 351 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 860.00 | | 1 351 860.00 | 1 351 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | 20.00 | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 20.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 006.00 | 42 008.00 | | 35 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 849.00 | -41 988.00 | | -33 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 556.00 | 1 411 744.00 | | 1 365 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 134.00 | 1 449 924.00 | | 1 411 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 578.00 | -38 180.00 | | -45 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 401.00 | | 1 358.00 | 1 935 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 728.00 | 1 934 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 728.00 | 1 885 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 531.00 | | 1 358.00 | 1 886 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 001.00 | 194 110.00 | 1 569.00 | 815 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 571.00 | 194 110.00 | 1 569.00 | 811 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
UX Autres créances clients | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VC Groupe et associés | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VP Divers | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 394.00 | 57 122.00 | 30 272.00 | 87 394.00 |