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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 598.00 | 3 430.00 | 15 168.00 | 18 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 598.00 | 3 430.00 | 15 168.00 | 18 598.00 |
AP Constructions | 1 495 222.00 | 1 110 907.00 | 384 315.00 | 1 495 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 294.00 | 183 334.00 | 4 959.00 | 188 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 521.00 | 195 192.00 | 14 329.00 | 209 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 637.00 | 1 492 864.00 | 443 773.00 | 1 936 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BT Marchandises | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CF Disponibilités | 275 756.00 | | 275 756.00 | 275 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 021.00 | | 317 021.00 | 317 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 658.00 | 1 492 864.00 | 760 794.00 | 2 253 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -99 791.00 | -160 123.00 | | -99 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 902.00 | 60 331.00 | | 66 902.00 |
DL TOTAL (I) | -24 089.00 | -90 991.00 | | -24 089.00 |
DP Provisions pour risques | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 332.00 | 692 741.00 | | 591 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 160.00 | 58 187.00 | | 67 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 382.00 | 79 746.00 | | 77 382.00 |
EA Autres dettes | | 230 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 875.00 | 830 674.00 | | 735 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 794.00 | 788 690.00 | | 760 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 949.00 | 489 977.00 | | 240 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 459 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 259.00 | 12.00 | | 12 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 230.00 | 20 027.00 | | 24 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 608.00 | 1 457 787.00 | | 1 474 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 705.00 | 1 397 456.00 | | 1 407 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 902.00 | 60 331.00 | | 66 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 117.00 | 153 747.00 | | 1 339 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 687.00 | 153 747.00 | | 1 335 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 544.00 | 144 544.00 | | 144 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 332.00 | 104 564.00 | 430 729.00 | 591 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 858.00 | 101 133.00 | 423 101.00 | 690 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 342.00 | | | 99 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 492.00 | 12 523.00 | 14 969.00 | 27 492.00 |
VP Divers | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 933.00 | 137 933.00 | | 137 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 337.00 | 26 337.00 | 25 000.00 | 51 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 876.00 | 249 108.00 | 430 729.00 | 735 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |