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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 599.00 | 3 430.00 | 15 169.00 | 18 599.00 |
AP Constructions | 1 495 223.00 | 820 273.00 | 674 950.00 | 1 495 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 544.00 | 180 418.00 | 4 127.00 | 184 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 203.00 | 181 411.00 | 23 791.00 | 205 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 828.00 | 1 185 532.00 | 748 296.00 | 1 933 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BT Marchandises | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BZ Autres créances | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CF Disponibilités | 255 447.00 | | 255 447.00 | 255 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 400.00 | | 323 400.00 | 323 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 228.00 | 1 185 532.00 | 1 071 696.00 | 2 257 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -220 221.00 | -174 642.00 | | -220 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 098.00 | -45 578.00 | | 60 098.00 |
DL TOTAL (I) | -151 323.00 | -211 421.00 | | -151 323.00 |
DP Provisions pour risques | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 393.00 | 893 021.00 | | 792 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180.00 | 11 093.00 | | 11 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 873.00 | 66 040.00 | | 70 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 937.00 | 70 593.00 | | 75 937.00 |
EA Autres dettes | 230 629.00 | 279 445.00 | | 230 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 011.00 | 1 320 193.00 | | 1 181 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 696.00 | 1 150 780.00 | | 1 071 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 153.00 | 529 993.00 | | 490 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 032.00 | | 2 989.00 | 1 934 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 30 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 192.00 | 1 933 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 1 884 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 161.00 | | 2 989.00 | 1 885 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 543.00 | 181 170.00 | 3 181.00 | 1 007 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 113.00 | 181 170.00 | 3 181.00 | 1 004 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 629.00 | 230 629.00 | | 230 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
UX Autres créances clients | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VC Groupe et associés | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 201.00 | 99 343.00 | 415 607.00 | 790 201.00 |
VI Groupe et associés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 583.00 | | | 97 583.00 |
VP Divers | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 601.00 | 52 342.00 | 30 259.00 | 82 601.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 011.00 | 490 153.00 | 415 607.00 | 1 181 011.00 |