| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 813.00 | 87 003.00 | 21 810.00 | 108 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 257.00 | 194 989.00 | 190 268.00 | 385 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 425.00 | 282 602.00 | 1 627 823.00 | 1 910 425.00 |
BP En cours de production de services | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
BT Marchandises | 1 676 550.00 | 62 150.00 | 1 614 400.00 | 1 676 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 101.00 | 12 045.00 | 924 055.00 | 936 101.00 |
BZ Autres créances | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
CF Disponibilités | 346 283.00 | | 346 283.00 | 346 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 292.00 | 74 195.00 | 3 069 096.00 | 3 143 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 718.00 | 356 797.00 | 4 696 920.00 | 5 053 718.00 |
CU Autres participations | 1 356 846.00 | | 1 356 846.00 | 1 356 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 324 111.00 | | | 2 324 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 114.00 | | | 167 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 204.00 | | | 2 729 204.00 |
DP Provisions pour risques | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 392.00 | | | 249 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 568.00 | | | 1 417 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 032.00 | | | 277 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 993.00 | | | 1 943 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 920.00 | | | 4 696 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 410.00 | | | 1 803 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 832 078.00 | | 7 832 078.00 | 7 832 078.00 |
FG Production vendue services | 433 006.00 | | 433 006.00 | 433 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 265 085.00 | | 8 265 085.00 | 8 265 085.00 |
FM Production stockée | | | -3 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 381 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 732 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 237.00 | |
GE Autres charges | | | 45 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 150 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 168.00 | | | 134 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 979.00 | | | 144 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 159.00 | | | -40 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 456.00 | | | 8 519 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 341.00 | | | 8 352 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 114.00 | | | 167 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 398.00 | | 34 064.00 | 1 891 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 037.00 | 1 910 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 037.00 | 494 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 174.00 | | 32 933.00 | 476 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 614.00 | | 1 130.00 | 1 414 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 561.00 | 37 657.00 | 14 617.00 | 259 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 951.00 | 37 657.00 | 14 617.00 | 258 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 153.00 | 10 389.00 | 101 820.00 | 115 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 650.00 | 15 000.00 | 7 500.00 | 54 650.00 |
6T Sur comptes clients | 12 991.00 | 1 237.00 | 2 183.00 | 12 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 641.00 | 16 237.00 | 9 683.00 | 67 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 794.00 | 26 627.00 | 111 503.00 | 182 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 237.00 | 9 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 389.00 | 101 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 568.00 | 1 417 568.00 | | 1 417 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 907 063.00 | | | 907 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
VB T. V. A. | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
VC Groupe et associés | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 392.00 | 108 808.00 | 140 583.00 | 249 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 353.00 | 1 058 454.00 | 58 899.00 | 1 117 353.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 993.00 | 1 803 410.00 | 140 583.00 | 1 943 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
ST Autres comptes | 441 011.00 | | | 441 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 840.00 | | | 165 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
YT Sous‐traitance | 159 097.00 | | | 159 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 769.00 | | | 95 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 654 547.00 | | | 1 654 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 303 365.00 | | | 1 303 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 280.00 | | | 796 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |