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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 488.00 | 12 493.00 | 10 994.00 | 23 488.00 |
AH Fonds commercial | 973 562.00 | | 973 562.00 | 973 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 594.00 | 184 223.00 | 94 370.00 | 278 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 069.00 | 458 926.00 | 300 142.00 | 759 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 273.00 | | 90 273.00 | 90 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 987.00 | 655 643.00 | 1 469 344.00 | 2 124 987.00 |
BP En cours de production de services | 86 090.00 | | 86 090.00 | 86 090.00 |
BT Marchandises | 3 758 519.00 | 33 500.00 | 3 725 019.00 | 3 758 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 246.00 | 9 568.00 | 2 799 678.00 | 2 809 246.00 |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CF Disponibilités | 1 656 525.00 | | 1 656 525.00 | 1 656 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 363 515.00 | 43 068.00 | 8 320 447.00 | 8 363 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 488 503.00 | 698 711.00 | 9 789 791.00 | 10 488 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 3 882 167.00 | | | 3 882 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 021.00 | | | 536 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656 165.00 | | | 4 656 165.00 |
DP Provisions pour risques | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 402.00 | | | 1 024 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 783.00 | | | 3 487 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 292.00 | | | 583 292.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 575.00 | | | 5 096 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 789 791.00 | | | 9 789 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 810 399.00 | | | 4 810 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 033.00 | | | 492 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 444 058.00 | | 11 444 058.00 | 11 444 058.00 |
FG Production vendue services | 959 466.00 | | 959 466.00 | 959 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 403 525.00 | | 12 403 525.00 | 12 403 525.00 |
FM Production stockée | | | -71 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 432 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 873 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 492 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 444.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 652 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 767.00 | | | -25 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 198.00 | | | 213 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 465 504.00 | | | 12 465 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 929 483.00 | | | 11 929 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 021.00 | | | 536 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 526.00 | | | 76 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 691.00 | | 69 903.00 | 2 071 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 90 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 607.00 | 2 124 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 266.00 | 1 037 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 860.00 | | 3 190.00 | 993 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 935.00 | | 65 994.00 | 987 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 895.00 | | 719.00 | 89 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 482.00 | 98 427.00 | 16 266.00 | 573 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | 7 272.00 | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 260.00 | 91 155.00 | 16 266.00 | 568 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 37 050.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 250.00 | 4 900.00 | 23 650.00 | 52 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | 8 544.00 | | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 273.00 | 13 444.00 | 23 650.00 | 53 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 273.00 | 50 494.00 | 53 650.00 | 83 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 444.00 | 23 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 050.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 783.00 | 3 487 783.00 | | 3 487 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 649.00 | 246 649.00 | | 246 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 812.00 | 168 812.00 | | 168 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 273.00 | | 90 273.00 | 90 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 764.00 | 2 797 764.00 | | 2 797 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 033.00 | 492 033.00 | | 492 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 368.00 | 246 191.00 | 286 176.00 | 532 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 393.00 | | | 81 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 323.00 | | | 553 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 654.00 | 2 862 380.00 | 90 273.00 | 2 952 654.00 |
VW T.V.A. | 130 439.00 | 130 439.00 | | 130 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 575.00 | 4 810 399.00 | 286 176.00 | 5 096 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
ST Autres comptes | 657 820.00 | | | 657 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 729.00 | | | 244 729.00 |
YT Sous‐traitance | 1 066 140.00 | | | 1 066 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 019.00 | | | 101 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 516 615.00 | | | 2 516 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 154 527.00 | | | 2 154 527.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 065 805.00 | | | 2 065 805.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |