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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 167.00 | 4 234.00 | 3 933.00 | 8 167.00 |
AH Fonds commercial | 973 562.00 | | 973 562.00 | 973 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 797.00 | 124 154.00 | 111 643.00 | 235 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 040.00 | 367 462.00 | 318 578.00 | 686 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 891.00 | | 85 891.00 | 85 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 460.00 | 495 850.00 | 1 493 609.00 | 1 989 460.00 |
BP En cours de production de services | 123 889.00 | | 123 889.00 | 123 889.00 |
BT Marchandises | 1 968 097.00 | 45 750.00 | 1 922 347.00 | 1 968 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 650.00 | 1 449.00 | 2 000 200.00 | 2 001 650.00 |
BZ Autres créances | 75 508.00 | | 75 508.00 | 75 508.00 |
CF Disponibilités | 1 836 666.00 | | 1 836 666.00 | 1 836 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023 934.00 | 47 199.00 | 5 976 735.00 | 6 023 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 395.00 | 543 050.00 | 7 470 344.00 | 8 013 395.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 3 201 871.00 | 2 818 789.00 | | 3 201 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 995.00 | 683 082.00 | | 663 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 844.00 | 3 739 848.00 | | 4 103 844.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 43 333.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 43 333.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 501.00 | 1 186 387.00 | | 1 257 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 526.00 | 2 578 397.00 | | 1 690 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 435.00 | 521 108.00 | | 386 435.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 500.00 | 4 285 892.00 | | 3 336 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 470 344.00 | 8 069 074.00 | | 7 470 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 877.00 | 3 803 836.00 | | 2 633 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 581 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 764 436.00 | | 12 764 436.00 | 12 764 436.00 |
FG Production vendue services | 609 059.00 | | 609 059.00 | 609 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 373 495.00 | | 13 373 495.00 | 13 373 495.00 |
FM Production stockée | | | 32 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 552 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 352 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 075 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 585 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 740.00 | 21 223.00 | | 48 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 609.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 840.00 | 21 833.00 | | 48 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | -21 833.00 | | -2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 218.00 | 316 942.00 | | 295 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 600 179.00 | 13 674 680.00 | | 13 600 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 936 184.00 | 12 991 598.00 | | 12 936 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 995.00 | 683 082.00 | | 663 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 036.00 | 66 701.00 | | 53 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 175 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 049.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 244.00 | 72 652.00 | 14 049.00 | 437 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 2 152.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 163.00 | 70 500.00 | 14 049.00 | 435 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 333.00 | | 13 333.00 | 43 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 333.00 | | 13 333.00 | 43 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 526.00 | 1 690 526.00 | | 1 690 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 046.00 | 154 046.00 | | 154 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 274.00 | 141 274.00 | | 141 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 910.00 | 1 999 910.00 | | 1 999 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 501.00 | 554 878.00 | 632 622.00 | 1 257 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VP Divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VW T.V.A. | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |