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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 88.00 | 1 257.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 953.00 | 9 269.00 | 3 684.00 | 12 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 571.00 | 21 622.00 | 22 949.00 | 44 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 398.00 | 30 979.00 | 31 419.00 | 62 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BN En cours de production de biens | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 142.00 | 2 365.00 | 162 777.00 | 165 142.00 |
BZ Autres créances | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
CF Disponibilités | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 688.00 | 2 365.00 | 331 323.00 | 333 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 086.00 | 33 344.00 | 362 742.00 | 396 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 262.00 | | | -99 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
DL TOTAL (I) | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 931.00 | | | 141 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
EA Autres dettes | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 806.00 | | | 282 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 742.00 | | | 362 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 806.00 | | | 282 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 931.00 | 141 931.00 | | 141 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 983.00 | 219 453.00 | 3 529.00 | 222 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 806.00 | 282 806.00 | | 282 806.00 |