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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 095.00 | 8 831.00 | 7 264.00 | 16 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 231.00 | 25 430.00 | 83 801.00 | 109 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 386.00 | 35 606.00 | 98 780.00 | 134 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BN En cours de production de biens | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 101.00 | 2 365.00 | 183 736.00 | 186 101.00 |
BZ Autres créances | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CF Disponibilités | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 012.00 | 2 365.00 | 287 647.00 | 290 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 398.00 | 37 971.00 | 386 427.00 | 424 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 565.00 | | | -36 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 315.00 | | | -17 315.00 |
DL TOTAL (I) | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 807.00 | | | 323 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 427.00 | | | 386 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 807.00 | | | 323 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 830.00 | 144 830.00 | | 144 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 339.00 | 97 339.00 | | 97 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 382.00 | 251 666.00 | 7 716.00 | 259 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 807.00 | 323 807.00 | | 323 807.00 |