| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 346.00 | 10 800.00 | 9 546.00 | 20 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 595.00 | 39 555.00 | 72 041.00 | 111 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 039.00 | 51 699.00 | 89 339.00 | 141 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BN En cours de production de biens | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 015.00 | | 114 015.00 | 114 015.00 |
BZ Autres créances | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CF Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 935.00 | | 268 935.00 | 268 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 974.00 | 51 699.00 | 358 274.00 | 409 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 880.00 | | | -53 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 843.00 | | | -15 843.00 |
DL TOTAL (I) | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 307.00 | | | 116 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 497.00 | | | 311 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 274.00 | | | 358 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 050.00 | | | 255 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 307.00 | 116 307.00 | | 116 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 974.00 | 52 526.00 | 56 447.00 | 108 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 905.00 | 173 153.00 | 7 752.00 | 180 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 497.00 | 255 050.00 | 56 447.00 | 311 497.00 |