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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 099.00 | 18 965.00 | 2 134.00 | 21 099.00 |
AN Terrains | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
AP Constructions | 544 480.00 | 544 480.00 | | 544 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 055.00 | 1 849 673.00 | 137 382.00 | 1 987 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667 542.00 | 2 192 476.00 | 475 065.00 | 2 667 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 971.00 | 4 605 595.00 | 744 376.00 | 5 349 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 149.00 | 54 990.00 | 532 158.00 | 587 149.00 |
BZ Autres créances | 77 278.00 | 4 772.00 | 72 506.00 | 77 278.00 |
CF Disponibilités | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 854.00 | 59 762.00 | 2 287 091.00 | 2 346 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 826.00 | 4 665 358.00 | 3 031 467.00 | 7 696 826.00 |
CU Autres participations | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DG Autres réserves | 171 455.00 | 171 455.00 | | 171 455.00 |
DH Report à nouveau | -159 265.00 | -199 587.00 | | -159 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 276.00 | 40 322.00 | | 63 276.00 |
DK Provisions réglementées | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 093.00 | 1 883 810.00 | | 1 963 093.00 |
DP Provisions pour risques | 69 027.00 | 65 000.00 | | 69 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 435.00 | 13 863.00 | | 20 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 462.00 | 78 863.00 | | 89 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 001.00 | 161 523.00 | | 183 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | 7 591.00 | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 294.00 | 84 102.00 | | 54 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 246.00 | 41 358.00 | | 50 246.00 |
EA Autres dettes | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 912.00 | 1 012 339.00 | | 978 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 467.00 | 2 975 013.00 | | 3 031 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 753 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 599.00 | |
GE Autres charges | | | 21 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 105.00 | | | -34 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 244.00 | 3 306 942.00 | | 3 246 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 967.00 | 3 266 619.00 | | 3 182 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 276.00 | 40 322.00 | | 63 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 754.00 | 4 166.00 | | 4 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 995.00 | | 147 781.00 | 5 208 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 804.00 | | 5 349 972.00 | 6 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | | 5 277 149.00 | 6 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 319.00 | | 1 780.00 | 19 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 942.00 | | 145 011.00 | 5 138 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 733.00 | | 990.00 | 50 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 863.00 | 75 599.00 | 65 000.00 | 78 863.00 |
6T Sur comptes clients | 41 303.00 | 13 688.00 | | 41 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 075.00 | 13 688.00 | | 46 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 722.00 | 89 287.00 | 65 000.00 | 133 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 287.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 301.00 | 729 301.00 | | 729 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 521 304.00 | | | 521 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
VB T. V. A. | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
VC Groupe et associés | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 001.00 | 55 341.00 | 127 660.00 | 183 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 965.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 327.00 | 1 685 279.00 | 1 048.00 | 686 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 912.00 | 851 252.00 | 127 660.00 | 978 912.00 |