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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 644.00 | 28 685.00 | 1 959.00 | 30 644.00 |
AN Terrains | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
AP Constructions | 544 481.00 | 544 481.00 | | 544 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 470.00 | 1 934 960.00 | 605 511.00 | 2 540 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 448.00 | 2 596 925.00 | 398 523.00 | 2 995 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 249 237.00 | 5 105 051.00 | 1 144 186.00 | 6 249 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 903.00 | | 106 903.00 | 106 903.00 |
BT Marchandises | 813 651.00 | | 813 651.00 | 813 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 121.00 | | 695 121.00 | 695 121.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 827.00 | | 200 827.00 | 200 827.00 |
CF Disponibilités | 710 073.00 | | 710 073.00 | 710 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 379.00 | | 2 589 379.00 | 2 589 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 838 616.00 | 5 105 051.00 | 3 733 566.00 | 8 838 616.00 |
CU Autres participations | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 502.00 | | | 524 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 464 872.00 | | | 1 464 872.00 |
DG Autres réserves | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
DK Provisions réglementées | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 735.00 | | | 2 189 735.00 |
DP Provisions pour risques | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 457.00 | | | 461 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 556.00 | | | 847 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 454.00 | | | 119 454.00 |
EA Autres dettes | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 937.00 | | | 1 515 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 566.00 | | | 3 733 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 753.00 | | | 1 125 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FD Production vendue biens | 2 605 488.00 | | 2 605 488.00 | 2 605 488.00 |
FG Production vendue services | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 959.00 | | 2 613 959.00 | 2 613 959.00 |
FM Production stockée | | | 11 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 387.00 | |
GE Autres charges | | | 16 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 082.00 | | | 2 664 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 512.00 | | | 2 659 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 757.00 | | 460 009.00 | 5 799 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 529.00 | 6 249 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 529.00 | 6 166 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 717 389.00 | | 460 009.00 | 5 717 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925 664.00 | 179 387.00 | | 4 925 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 504.00 | 3 182.00 | | 25 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900 160.00 | 176 205.00 | | 4 900 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 481.00 | | 5 587.00 | 33 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 265.00 | | 5 587.00 | 42 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 556.00 | 847 556.00 | | 847 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 695 121.00 | 695 121.00 | | 695 121.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VC Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 457.00 | 71 273.00 | 248 121.00 | 461 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 700.00 | 727 653.00 | 1 048.00 | 728 700.00 |
VW T.V.A. | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 937.00 | 1 125 753.00 | 248 121.00 | 1 515 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
ST Autres comptes | 186 563.00 | | | 186 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YT Sous‐traitance | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 538.00 | | | 486 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 977.00 | | | 323 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 161.00 | | | 287 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |