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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
AN Terrains | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
AP Constructions | 544 480.00 | 544 480.00 | | 544 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 755.00 | 2 060 700.00 | 631 055.00 | 2 691 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157 639.00 | 2 769 446.00 | 388 193.00 | 3 157 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 657.00 | 5 405 271.00 | 1 149 385.00 | 6 554 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
BT Marchandises | 707 794.00 | | 707 794.00 | 707 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 806.00 | 1 082.00 | 478 724.00 | 479 806.00 |
BZ Autres créances | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 228.00 | | 201 228.00 | 201 228.00 |
CF Disponibilités | 764 247.00 | | 764 247.00 | 764 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 323.00 | 1 082.00 | 2 316 241.00 | 2 317 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 981.00 | 5 406 353.00 | 3 465 627.00 | 8 871 981.00 |
CU Autres participations | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 49 995.00 | | 48 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 502.00 | 524 502.00 | | 524 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
DG Autres réserves | 1 530 566.00 | 1 499 565.00 | | 1 530 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 172.00 | 110.00 | | -40 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 938.00 | 17 453.00 | | 15 938.00 |
DK Provisions réglementées | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 916.00 | 2 188 957.00 | | 2 176 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 931.00 | 20 298.00 | | 22 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 931.00 | 20 298.00 | | 22 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 589.00 | 390 184.00 | | 436 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 376.00 | 646 638.00 | | 685 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 440.00 | 43 299.00 | | 54 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 362.00 | 85 832.00 | | 83 362.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 780.00 | 1 171 966.00 | | 1 265 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 627.00 | 3 381 222.00 | | 3 465 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 961 930.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 973 484.00 | |
FM Production stockée | | | 103 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 8 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 890.00 | 963.00 | | 30 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 766.00 | 963.00 | | 92 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 766.00 | -1 650.00 | | 92 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 334.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 167.00 | 2 184 646.00 | | 2 193 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 340.00 | 2 184 535.00 | | 2 233 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 172.00 | 110.00 | | -40 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 337 497.00 | | 303 094.00 | 6 337 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 933.00 | 6 554 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 933.00 | 6 471 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 254 786.00 | | 303 094.00 | 6 254 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254 400.00 | 150 872.00 | | 5 254 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223 756.00 | 150 872.00 | | 5 223 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 298.00 | 2 633.00 | | 20 298.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 083.00 | 3 715.00 | | 29 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 817.00 | 739 817.00 | | 739 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 478 508.00 | 478 508.00 | | 478 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 589.00 | 76 910.00 | 233 203.00 | 436 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 213.00 | 525 165.00 | 1 048.00 | 526 213.00 |
VW T.V.A. | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 780.00 | 906 100.00 | 233 203.00 | 1 265 780.00 |