| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 203 909.00 | 674 706.00 | 1 529 203.00 | 2 203 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 807.00 | 229 236.00 | 8 570.00 | 237 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 106.00 | 903 942.00 | 1 538 164.00 | 2 442 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CF Disponibilités | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 691.00 | 903 942.00 | 1 588 748.00 | 2 492 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -963 600.00 | -901 004.00 | | -963 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 234.00 | -62 596.00 | | -67 234.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 834.00 | -953 600.00 | | -1 020 834.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554 761.00 | 2 584 761.00 | | 2 554 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | 9 468.00 | | 10 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 760.00 | | 1 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 645.00 | 39 087.00 | | 37 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 583.00 | 2 637 140.00 | | 2 609 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 748.00 | 1 683 540.00 | | 1 588 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 605.00 | | 60 605.00 | 60 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 605.00 | | 60 605.00 | 60 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 864.00 | 74 568.00 | | 62 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 098.00 | 137 164.00 | | 130 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 234.00 | -62 596.00 | | -67 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 107.00 | | | 2 442 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 442 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 441 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 717.00 | | | 2 441 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 183.00 | 80 760.00 | | 823 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 183.00 | 80 760.00 | | 823 183.00 |