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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 203 909.00 | 826 885.00 | 1 377 024.00 | 2 203 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 807.00 | 236 669.00 | 1 137.00 | 237 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 106.00 | 1 063 554.00 | 1 378 552.00 | 2 442 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CF Disponibilités | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 564.00 | 1 063 554.00 | 1 429 009.00 | 2 492 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 275.00 | -1 030 834.00 | | -1 088 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 990.00 | -57 440.00 | | -86 990.00 |
DL TOTAL (I) | -1 165 265.00 | -1 078 275.00 | | -1 165 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 391.00 | 2 543 641.00 | | 2 535 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 9 100.00 | | 8 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207.00 | 572.00 | | 2 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 372.00 | 32 767.00 | | 43 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 275.00 | 2 586 082.00 | | 2 594 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 009.00 | 1 507 806.00 | | 1 429 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 275.00 | 2 586 082.00 | | 2 594 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 513.00 | 71 310.00 | | 47 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 504.00 | 128 751.00 | | 134 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 990.00 | -57 440.00 | | -86 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 107.00 | | | 2 442 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 442 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 441 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 717.00 | | | 2 441 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 873.00 | 79 681.00 | | 983 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 873.00 | 79 681.00 | | 983 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 330.00 | 299 330.00 | | 299 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 236 061.00 | 2 236 061.00 | | 2 236 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 276.00 | 2 594 276.00 | | 2 594 276.00 |