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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 203 909.00 | 899 025.00 | 1 304 884.00 | 2 203 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 807.00 | 237 333.00 | 474.00 | 237 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 106.00 | 1 136 358.00 | 1 305 748.00 | 2 442 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CF Disponibilités | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 438.00 | 1 136 358.00 | 1 355 080.00 | 2 491 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 266.00 | -1 088 275.00 | | -1 175 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 610.00 | -86 990.00 | | -78 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 243 875.00 | -1 165 265.00 | | -1 243 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554 253.00 | 2 535 391.00 | | 2 554 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | 8 804.00 | | 37 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | 2 207.00 | | 2 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 598 956.00 | 2 594 275.00 | | 2 598 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 080.00 | 1 429 009.00 | | 1 355 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 956.00 | 2 594 275.00 | | 2 598 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 107.00 | | | 2 442 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 442 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 441 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 717.00 | | | 2 441 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 555.00 | 72 804.00 | | 1 063 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 555.00 | 72 804.00 | | 1 063 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 330.00 | 299 330.00 | | 299 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 923.00 | 2 254 923.00 | | 2 254 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 957.00 | 2 598 957.00 | | 2 598 957.00 |