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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 454.00 | 61 626.00 | 25 828.00 | 87 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 544.00 | 72 509.00 | 207 035.00 | 279 544.00 |
060 Stock marchandises | 79 113.00 | 4 905.00 | 74 208.00 | 79 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
072 Créances – Autres | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
084 Disponibilités | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 046.00 | 4 905.00 | 163 141.00 | 168 046.00 |
110 Total général Actif | 447 590.00 | 77 414.00 | 370 176.00 | 447 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 506.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 473.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 463.00 | | | 618 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 923.00 | | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 386.00 | | | 619 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 964.00 | | | 280 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
242 Autres charges externes. | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 866.00 | | | 148 866.00 |
252 Charges sociales | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
262 Autres charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 681.00 | | | 589 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 624.00 | | | 277 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 905.00 | | | 4 905.00 |