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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 195.00 | 68 937.00 | 19 258.00 | 88 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 628.00 | 71 163.00 | 200 465.00 | 271 628.00 |
060 Stock marchandises | 79 325.00 | 4 905.00 | 74 420.00 | 79 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
072 Créances – Autres | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
084 Disponibilités | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 421.00 | 4 905.00 | 135 516.00 | 140 421.00 |
110 Total général Actif | 412 049.00 | 76 068.00 | 335 981.00 | 412 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 506.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 473.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 826.00 | | | 574 826.00 |
230 Autres produits | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 784.00 | | | 579 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 928.00 | | | 279 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -212.00 | | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 088.00 | | | 124 088.00 |
252 Charges sociales | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
262 Autres charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 268.00 | | | 535 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 544.00 | | | 279 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741.00 | | | 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |