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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 109.00 | 77 288.00 | 11 821.00 | 89 109.00 |
040 Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 542.00 | 79 514.00 | 193 028.00 | 272 542.00 |
060 Stock marchandises | 63 399.00 | 5 000.00 | 58 399.00 | 63 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
072 Créances – Autres | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
084 Disponibilités | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 308.00 | 5 000.00 | 124 308.00 | 129 308.00 |
110 Total général Actif | 401 851.00 | 84 514.00 | 317 336.00 | 401 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 506.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 473.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 116.00 | | | 540 116.00 |
230 Autres produits | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 683.00 | | | 543 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 673.00 | | | 239 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
242 Autres charges externes. | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 229.00 | | | -3 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 764.00 | | | 132 764.00 |
252 Charges sociales | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 255.00 | | | 506 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 542.00 | | | 272 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |